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私募年度成绩单浮现:冠军已豪赚738%,榜单前十收益率门槛接近300%!

冠军产品年内已大赚738%,前三名收益率均超400%,前八名均超300%……

A股市场2020年交易步入尾声,私募机构成绩单已基本成型。来自国内第三方机构的最新监测统计数据显示,2020年国内股票私募(仅统计主观多头产品)近九成实现正收益,收益率超过30%的私募产品数量占比约四成。

前十收益率门槛接近300%

第三方机构统计监测数据显示,截至12月23日,7885只股票策略私募产品中,26只年内实现了超过200%的收益率,收益率超过100%的产品数量则达到176只。而今年国内股票私募产品前十名榜单的收益率门槛高达290.72%。前三名年内收益率分别高达738.33%、522.42%和473.49%。

今年的冠军私募来自于广东深圳,核心基金经理陈某,此前具有券商交易部和职业操盘从业经历,证券从业经历16年。从排名前十位的私募机构所在地域来看,公司位于广东的私募机构占据了半壁江山,合计数量达到6家。而所在地区位于北京、上海两大私募重镇的私募机构中,2020年产品业绩排名最高的为上海的一家私募,该机构旗下某产品2020年以来累计收益279.62%,排名第十一位。

需要指出的是,部分前十私募产品在过往年度的投资收益表现却差强人意,并未显示出较好的复利叠加效应。尤其是在白马股逞强的2017年,以及个股全面上行的2019年,部分私募产品甚至出现大幅度亏损。而对比来看,国内的头部优秀私募机构,如近几年获得金牛奖的私募机构,整体较好地避免了投资业绩的大起大落。来自国内头部量化私募机构明汯投资的研究显示,2017年年底至2020年年中,第九届中国私募金牛奖的主观产品相对沪深300指数的年化超额收益率达6.79%,复利效应和长期收益率优胜效应持续凸显。

今年以来私募十强近四年表现

从今年股票私募全行业的整体业绩情况来看,在今年创业板指大涨逾50%、沪深300指数上涨超20%的背景下,截至12月23日私募产品最新一期净值公布时,国内有近九成的股票私募产品实现了正收益。

具体来看,有6984只股票私募产品今年以来实现盈利,占比88.57%;5958只产品今年以来收益率超过10%,占比75.56%;收益率跑赢沪深300指数(截至12月23日收盘,沪深300指数今年以来上涨22.23%)的私募产品数量则为4457只,占比56.53%。整体来看,全行业呈现出较为明显的分化格局。

私募行业收益分化明显

产品收益率排名第二的深圳某私募负责人向中证君表示,今年该私募机构之所以能够获取超500%的高收益率,主要来自于对新能源车、大消费、生物医药等三大板块的投资,并且在择时上较好地积累了较为可观的波段复利。具体包括在春节后市场急跌时大量买入生物医药优质个股,底仓持有新能源车板块并在7月及8月继续对该板块大幅加仓,7月初A股急速上涨时适度“减仓落袋”,全年“锚定”白酒及食品饮料龙头个股等。该私募人士同时坦承,其上榜股票策略私募年度业绩前十的私募产品,目前资产总规模不足1亿元,“船小好调头的优势,也是该产品今年能够获得超高收益的重要原因”。

上榜前十的浙江某股票私募负责人则称,今年该机构对于上半年疫情主题的重仓“押注”,直接引爆了其产品全年的靓丽收益率表现。而除此之外,公司对于部分军工股、科技股和次新股的轮动操作,以及公司在部分时点的融资加仓,也为旗下产品2020年的净值贡献了较大收益。另一方面,公司产品在全年指数低位及外部环境急剧动荡时期的坚定高仓位,不仅有力支撑了基金经理的稳健投资心态,也为产品取得绝对收益率奠定了良好的基础。

综合今年业绩排名居前的股票私募2021年A股策略观点来看,今年的优胜私募在目前的跨年时点,继续对明年的宏观经济环境和市场结构性机会抱有积极预期。

前述产品收益率排名第二的深圳私募负责人表示,明年A股市场预计将大概率处于较为有利的顺周期环境,预计至少在明年一季度,市场都将延续较高的结构性赚钱效应。该机构重点看好新能源车产业链,以及以半导体为代表的优质科技股投资机会。而上述浙江私募机构则称,目前A股对于新经济领域头部优质企业的“非线性估值”依旧没有结束,预计A股大消费、新能源车、高科技行业优势企业的估值将进一步提高。